| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 313.00 | 8 619.00 | 1 694.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536.00 | 8 619.00 | 2 917.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 105.00 | 8 619.00 | 101 486.00 | 110 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 289.00 | 6 856.00 | | 8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | 1 433.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 19 199.00 | 17 089.00 | | 19 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 381.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 2 503.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 310.00 | 50 008.00 | | 80 310.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 2 623.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 288.00 | 55 515.00 | | 82 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 486.00 | 72 604.00 | | 101 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 288.00 | 55 515.00 | | 82 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 689.00 | | 289 689.00 | 289 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 689.00 | | 289 689.00 | 289 689.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 253.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 689.00 | 299 802.00 | | 289 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 580.00 | 298 369.00 | | 287 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109.00 | 1 433.00 | | 2 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 106.00 | | 1 208.00 | 9 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 106.00 | | 1 208.00 | 9 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090.00 | 530.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 530.00 | | 8 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 634.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 1 095.00 | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 28 327.00 | 30 738.00 | | 28 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 770.00 | 25 311.00 | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 706.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | 2 340.00 | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 651.00 | 5 131.00 | | 12 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463.00 | 153.00 | | 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 291.00 | 57 924.00 | | 34 291.00 |