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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 458.00 | 188 460.00 | 63 998.00 | 252 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 458.00 | 188 460.00 | 63 998.00 | 252 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
060 Stock marchandises | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | 427.00 | 6 860.00 | 7 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
084 Disponibilités | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 572.00 | 427.00 | 70 144.00 | 70 572.00 |
110 Total général Actif | 323 030.00 | 188 887.00 | 134 142.00 | 323 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 611.00 | 79 046.00 | | 43 611.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 732.00 | 189 559.00 | | 192 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 558.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 932.00 | 269 163.00 | | 237 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 395.00 | 52 416.00 | | 23 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 378.00 | -4 361.00 | | 3 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 885.00 | 59 793.00 | | 39 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 810.00 | -3 372.00 | | 3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 31 759.00 | 38 252.00 | | 31 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 816.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 120.00 | 54 355.00 | | 74 120.00 |
252 Charges sociales | 21 586.00 | 17 174.00 | | 21 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 965.00 | 17 502.00 | | 17 965.00 |
256 Dotations aux provisions | | 427.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 069.00 | 234 006.00 | | 217 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 863.00 | 35 156.00 | | 20 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 482.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 1 913.00 | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 194.00 | 32 761.00 | | 18 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 126.00 | | | 251 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |