| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 109.00 | 29 288.00 | 2 820.00 | 32 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 402.00 | 45 455.00 | 4 948.00 | 50 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 234.00 | 74 743.00 | 23 491.00 | 98 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 079.00 | 17 996.00 | 175 083.00 | 193 079.00 |
BZ Autres créances | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 910.00 | 17 996.00 | 210 914.00 | 228 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 144.00 | 92 739.00 | 234 405.00 | 327 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DL TOTAL (I) | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 992.00 | | 3 193.00 | 95 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 98 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 82 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 787.00 | | 2 675.00 | 80 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | 518.00 | 14 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 128.00 | 3 565.00 | 950.00 | 72 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 128.00 | 3 565.00 | 950.00 | 72 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 729.00 | 5 268.00 | | 12 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | 5 268.00 | | 12 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | 5 268.00 | | 12 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 928.00 | 45 035.00 | 8 893.00 | 53 928.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 613.00 | 106 143.00 | 100 469.00 | 206 613.00 |
VW T.V.A. | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 613.00 | 158 692.00 | 8 921.00 | 167 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 434.00 | | | 108 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 123.00 | | | 71 123.00 |