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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 918.00 | 132 914.00 | 4.00 | 132 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 173.00 | 41 431.00 | 4 742.00 | 46 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 375.00 | 108 357.00 | 28 018.00 | 136 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 608.00 | 282 702.00 | 32 906.00 | 315 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 401.00 | 282 702.00 | 104 700.00 | 387 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 642.00 | -21 567.00 | | -9 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693.00 | 11 925.00 | | 6 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 436.00 | -1 135.00 | | 5 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812.00 | 46 562.00 | | 40 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 259.00 | 13 073.00 | | 28 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | 48 738.00 | | 30 193.00 |
EA Autres dettes | | 8 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 264.00 | 116 925.00 | | 99 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 700.00 | 115 790.00 | | 104 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 812.00 | 46 562.00 | | 40 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FD Production vendue biens | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
FG Production vendue services | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 485.00 | | 163 485.00 | 163 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 5 965.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 5 965.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 5 487.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 567.00 | 214 579.00 | | 190 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 873.00 | 202 654.00 | | 183 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693.00 | 11 925.00 | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 966.00 | | 500.00 | 314 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 966.00 | | 500.00 | 314 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 902.00 | 23 805.00 | | 258 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 902.00 | 23 805.00 | | 258 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 846.00 | 11 495.00 | 13 350.00 | 24 846.00 |
VI Groupe et associés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VP Divers | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 263.00 | 85 913.00 | 13 350.00 | 99 263.00 |