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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 371 945.00 | | 371 945.00 | 371 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 863.00 | | 375 863.00 | 375 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 863.00 | | 375 863.00 | 375 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 962.00 | 209 436.00 | | 202 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 952.00 | -6 474.00 | | -50 952.00 |
DL TOTAL (I) | 370 493.00 | 421 446.00 | | 370 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 6 240.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 2 182.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 370.00 | 9 052.00 | | 5 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 863.00 | 430 498.00 | | 375 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 970.00 | 6 004.00 | | 37 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 970.00 | 6 004.00 | | 37 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 970.00 | -6 004.00 | | -37 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | 468.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 441.00 | 23 788.00 | | 20 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 393.00 | 30 262.00 | | 71 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 952.00 | -6 474.00 | | -50 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918.00 | 3 450.00 | 468.00 | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |