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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 2 802.00 | 3 085.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 516.00 | 9 830.00 | 52 685.00 | 62 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 778.00 | 9 765.00 | 353 014.00 | 362 778.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 2 055 338.00 | | 2 055 338.00 | 2 055 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 031.00 | 9 765.00 | 2 458 266.00 | 2 468 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 547.00 | 19 595.00 | 2 510 952.00 | 2 530 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 458 516.00 | 479 094.00 | | 458 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 338.00 | 979 422.00 | | 598 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 038.00 | 1 472 700.00 | | 1 071 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 125.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 578.00 | 944 078.00 | | 272 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 185 529.00 | | 67 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 226.00 | 88 017.00 | | 99 226.00 |
EA Autres dettes | 1 000 830.00 | 830.00 | | 1 000 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 914.00 | 1 218 578.00 | | 1 439 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 952.00 | 2 691 278.00 | | 2 510 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 228.00 | | 1 849 228.00 | 1 849 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 228.00 | | 1 849 228.00 | 1 849 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 1 600.00 | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 1 600.00 | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 1 421.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 796.00 | 471 691.00 | | 289 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 212.00 | 2 472 571.00 | | 1 858 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 875.00 | 1 493 149.00 | | 1 259 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 338.00 | 979 422.00 | | 598 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 108.00 | 9 359.00 | | 7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 827.00 | | 1 082.00 | 65 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 62 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 12 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 784.00 | | 1 082.00 | 15 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 114.00 | 1 109.00 | 4 393.00 | 13 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 672.00 | 1 109.00 | 3 951.00 | 12 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 830.00 | 1 000 830.00 | | 1 000 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
UX Autres créances clients | 349 965.00 | | | 349 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 272 578.00 | 272 578.00 | | 272 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 293.00 | 412 693.00 | 49 600.00 | 462 293.00 |
VW T.V.A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 914.00 | 1 439 914.00 | | 1 439 914.00 |