| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 334.00 | 18 196.00 | 2 137.00 | 20 334.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 060.00 | 18 196.00 | 2 863.00 | 21 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 172.00 | 160.00 | 2 332.00 |
072 Créances – Autres | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 539.00 | 2 172.00 | 44 367.00 | 46 539.00 |
110 Total général Actif | 67 599.00 | 20 369.00 | 47 230.00 | 67 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 356.00 | 254 059.00 | | 173 356.00 |
222 Production stockée | 20 414.00 | -15 107.00 | | 20 414.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | 2 167.00 | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 903.00 | 241 119.00 | | 194 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 754.00 | 82 352.00 | | 46 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 050.00 | -2 053.00 | | 4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 33 575.00 | 38 453.00 | | 33 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | 7 588.00 | | 6 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 004.00 | 63 853.00 | | 57 004.00 |
252 Charges sociales | 38 366.00 | 41 791.00 | | 38 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | 1 766.00 | | 1 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 172.00 | 1 113.00 | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 2 529.00 | 895.00 | | 2 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 606.00 | 235 759.00 | | 191 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 297.00 | 5 360.00 | | 3 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | 67.00 | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 503.00 | 730.00 | | 1 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 708.00 | 6 162.00 | | 1 708.00 |