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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 587.00 | 234 598.00 | 8 989.00 | 243 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 515.00 | 261 676.00 | 107 839.00 | 369 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BT Marchandises | 743 309.00 | | 743 309.00 | 743 309.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 430.00 | | 871 430.00 | 871 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 945.00 | 261 676.00 | 979 270.00 | 1 240 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 686 441.00 | 688 022.00 | | 686 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 821.00 | -1 581.00 | | -8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 686 005.00 | 694 826.00 | | 686 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 396.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 928.00 | 79 392.00 | | 75 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 107 720.00 | | 118 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 364.00 | 73 945.00 | | 92 364.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 10 102.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 264.00 | 271 554.00 | | 293 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 270.00 | 966 380.00 | | 979 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 264.00 | 271 554.00 | | 293 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 068.00 | | 617 068.00 | 617 068.00 |
FG Production vendue services | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 213.00 | | 718 213.00 | 718 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 1 405.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 1 405.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | 1 405.00 | | -7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | -36.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 241.00 | 726 971.00 | | 723 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 062.00 | 728 552.00 | | 732 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 821.00 | -1 581.00 | | -8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 972.00 | | | 369 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 369 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 261 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 423.00 | | | 262 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 686.00 | 3 447.00 | 457.00 | 258 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 987.00 | 3 447.00 | 457.00 | 249 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 264.00 | 293 264.00 | | 293 264.00 |