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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 287.00 | 41 993.00 | 21 293.00 | 63 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 287.00 | 41 993.00 | 21 293.00 | 63 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 512.00 | 41 993.00 | 91 518.00 | 133 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DH Report à nouveau | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 680.00 | | | 239 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 587.00 | | 1 702.00 | 69 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 63 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 63 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | | 1 702.00 | 69 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 100.00 | 10 973.00 | 8 080.00 | 39 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | 10 973.00 | 8 080.00 | 39 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 089.00 | | | 40 089.00 |