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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 670 000.00 | 1 898 603.00 | 30 771 397.00 | 32 670 000.00 |
AP Constructions | 55 199 003.00 | 22 666 038.00 | 32 532 965.00 | 55 199 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609 316.00 | 9 414 094.00 | 3 195 223.00 | 12 609 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 509 153.00 | 33 978 734.00 | 66 530 419.00 | 100 509 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 229.00 | | 1 489 229.00 | 1 489 229.00 |
BZ Autres créances | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CF Disponibilités | 13 219 062.00 | | 13 219 062.00 | 13 219 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 762 855.00 | | 14 762 855.00 | 14 762 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 272 007.00 | 33 978 734.00 | 81 293 273.00 | 115 272 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 382 380.00 | 3 382 380.00 | | 3 382 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 354 999.00 | 25 565 865.00 | | 33 354 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 238.00 | 338 238.00 | | 338 238.00 |
DG Autres réserves | 366 894.00 | | | 366 894.00 |
DH Report à nouveau | 6 185 041.00 | 4 138 968.00 | | 6 185 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 328.00 | 2 046 072.00 | | -203 328.00 |
DL TOTAL (I) | 43 424 223.00 | 35 471 524.00 | | 43 424 223.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 964 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 964 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 963 743.00 | 32 996 910.00 | | 32 963 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 910.00 | 40 636.00 | | 69 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611 184.00 | 351 215.00 | | 3 611 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 213.00 | 1 204 514.00 | | 1 224 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 869 050.00 | 34 593 276.00 | | 37 869 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 293 273.00 | 72 029 455.00 | | 81 293 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 361 554.00 | | 5 361 554.00 | 5 361 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 554.00 | | 5 361 554.00 | 5 361 554.00 |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 103 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 167 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964 656.00 | 316 880.00 | | 1 964 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964 656.00 | 316 880.00 | | 1 964 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964 656.00 | 316 880.00 | | 1 964 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 232 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 705.00 | 6 976 704.00 | | 7 326 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 033.00 | 4 930 632.00 | | 7 530 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 328.00 | 2 046 072.00 | | -203 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 614 040.00 | 12 864 697.00 | 76 869.00 | 87 614 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 454.00 | | 100 509 153.00 | 46 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | | 100 508 734.00 | 46 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 613 621.00 | 12 864 697.00 | 76 869.00 | 87 613 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 878 319.00 | 1 997 375.00 | | 27 878 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 878 319.00 | 1 997 375.00 | | 27 878 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964 656.00 | | 1 964 656.00 | 1 964 656.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 103 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 103 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 656.00 | 4 103 040.00 | 1 964 656.00 | 1 964 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 963 743.00 | 166 832.00 | 32 796 911.00 | 32 963 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305 499.00 | 3 305 499.00 | | 3 305 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 213.00 | 1 224 213.00 | | 1 224 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 117.00 | 1 528 117.00 | | 1 528 117.00 |
VW T.V.A. | 305 685.00 | 305 685.00 | | 305 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 869 050.00 | 5 072 139.00 | 32 796 911.00 | 37 869 050.00 |