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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 142.00 | 276.00 | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 301 987.00 | 203 633.00 | 98 355.00 | 301 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 347.00 | 30 707.00 | 25 640.00 | 56 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 750.00 | 232 596.00 | 185 155.00 | 417 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 573.00 | 468 077.00 | 394 496.00 | 862 573.00 |
BT Marchandises | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BZ Autres créances | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
CF Disponibilités | 204 078.00 | | 204 078.00 | 204 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 835.00 | | 565 835.00 | 565 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 408.00 | 468 077.00 | 960 331.00 | 1 428 408.00 |
CU Autres participations | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
DH Report à nouveau | 437 638.00 | 372 974.00 | | 437 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | 64 664.00 | | 16 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 109.00 | 62 966.00 | | 51 109.00 |
DL TOTAL (I) | 677 788.00 | 673 081.00 | | 677 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 066.00 | 139 696.00 | | 118 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 13 614.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 600.00 | 99 912.00 | | 74 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 493.00 | 14 442.00 | | 20 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 339.00 | | |
EA Autres dettes | 69 092.00 | 1 287.00 | | 69 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 543.00 | 271 290.00 | | 282 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 331.00 | 944 371.00 | | 960 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 554.00 | | 1 357 554.00 | 1 357 554.00 |
FG Production vendue services | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 074.00 | | 1 360 074.00 | 1 360 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 858.00 | 16 241.00 | | 11 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | 16 241.00 | | 11 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 858.00 | 16 176.00 | | 11 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -7 439.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 957.00 | 1 305 943.00 | | 1 373 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 392.00 | 1 241 279.00 | | 1 357 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 565.00 | 64 664.00 | | 16 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 778.00 | | 11 109.00 | 852 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 862 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 776 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 387.00 | | 10 012.00 | 767 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 190.00 | | 1 097.00 | 35 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 102.00 | 62 290.00 | 1 315.00 | 407 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 473.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 433.00 | 61 817.00 | 1 315.00 | 406 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VC Groupe et associés | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 848.00 | 22 225.00 | 95 623.00 | 117 848.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 267.00 | 239 267.00 | | 239 267.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 543.00 | 186 920.00 | 95 623.00 | 282 543.00 |