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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 085.00 | 63 469.00 | 9 615.00 | 73 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 085.00 | 63 469.00 | 9 615.00 | 73 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 215 806.00 | | 215 806.00 | 215 806.00 |
084 Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
110 Total général Actif | 289 404.00 | 63 469.00 | 225 935.00 | 289 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |