| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 6 948.00 | 1 507.00 | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 724.00 | 21 897.00 | 28 827.00 | 50 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 294.00 | 28 845.00 | 31 449.00 | 60 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 323.00 | | 184 323.00 | 184 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 617.00 | 28 845.00 | 215 772.00 | 244 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 304.00 | 159 267.00 | | 178 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 874.00 | 19 037.00 | | -94 874.00 |
DL TOTAL (I) | 91 815.00 | 186 689.00 | | 91 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 467.00 | 27 623.00 | | 63 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 22 229.00 | | 25 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 43 557.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 957.00 | 93 463.00 | | 123 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 772.00 | 280 152.00 | | 215 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 074.00 | 78 050.00 | | 115 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 053.00 | 5 293.00 | | 48 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 436.00 | | 241 436.00 | 241 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 436.00 | | 241 436.00 | 241 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 386.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 1 386.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -136.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 516.00 | 464 566.00 | | 241 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 390.00 | 445 528.00 | | 336 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 874.00 | 19 037.00 | | -94 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 429.00 | 11 416.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 429.00 | 11 416.00 | | 17 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 151 167.00 | | | 151 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 414.00 | 8 373.00 | 7 040.00 | 15 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 438.00 | 184 323.00 | 1 115.00 | 185 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 114.00 | 115 074.00 | 7 040.00 | 122 114.00 |