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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 25 573.00 | 3 674.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653.00 | 7 759.00 | 895.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 199.00 | 34 630.00 | 4 569.00 | 39 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 854.00 | 4 588.00 | 32 266.00 | 36 854.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 123.00 | 4 588.00 | 139 535.00 | 144 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 322.00 | 39 219.00 | 144 104.00 | 183 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
DH Report à nouveau | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | -4 719.00 | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 47 694.00 | 32 419.00 | | 47 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 722.00 | 920.00 | | 4 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | 10 087.00 | | 9 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 25 052.00 | | 38 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 248.00 | 39 836.00 | | 42 248.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 1 456.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 410.00 | 77 351.00 | | 96 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 104.00 | 109 770.00 | | 144 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 040.00 | 76 750.00 | | 92 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 318.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 599.00 | | 373 599.00 | 373 599.00 |
FG Production vendue services | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 306.00 | | 477 306.00 | 477 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 166.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 257.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 518.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 648.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | -533.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 601.00 | 437 592.00 | | 486 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 326.00 | 442 311.00 | | 471 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | -4 719.00 | | 15 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 410.00 | 92 040.00 | 4 370.00 | 96 410.00 |