| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 8 641.00 | 3 094.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 743.00 | 8 641.00 | 3 102.00 | 11 743.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554 959.00 | | 1 554 959.00 | 1 554 959.00 |
CF Disponibilités | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 413.00 | | 1 583 413.00 | 1 583 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 156.00 | 8 641.00 | 1 586 515.00 | 1 595 156.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DG Autres réserves | 1 174 578.00 | | | 1 174 578.00 |
DH Report à nouveau | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 360.00 | | | 1 525 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 515.00 | | | 1 586 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 787.00 | | 1 055.00 | 23 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 099.00 | 11 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 11 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | | 1 055.00 | 11 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647.00 | 2 093.00 | 1 099.00 | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 2 093.00 | 1 099.00 | 7 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |