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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AP Constructions | 331 928.00 | 91 085.00 | 240 843.00 | 331 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 852.00 | 18 721.00 | 11 131.00 | 29 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 832.00 | 121 510.00 | 58 322.00 | 179 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 288.00 | 241 852.00 | 317 436.00 | 559 288.00 |
BT Marchandises | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 655.00 | | 688 655.00 | 688 655.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 215 692.00 | | 215 692.00 | 215 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 766.00 | | 932 766.00 | 932 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 054.00 | 241 852.00 | 1 250 202.00 | 1 492 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
DH Report à nouveau | 162 495.00 | 272 868.00 | | 162 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 461.00 | -110 373.00 | | 141 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 208.00 | 107 293.00 | | 97 208.00 |
DL TOTAL (I) | 420 688.00 | 289 312.00 | | 420 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 230.00 | 254 188.00 | | 205 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 026.00 | 705 559.00 | | 508 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 141.00 | 89 181.00 | | 106 141.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 76.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 514.00 | 1 049 005.00 | | 829 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 202.00 | 1 338 316.00 | | 1 250 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 393.00 | 844 897.00 | | 666 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 983.00 | | 10 305.00 | 548 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 307.00 | | 10 305.00 | 531 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 876.00 | 60 976.00 | | 180 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 3 061.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400.00 | 57 915.00 | | 173 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 026.00 | 508 026.00 | | 508 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 655.00 | | | 688 655.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 108.00 | 40 986.00 | 102 326.00 | 204 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
VP Divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 028.00 | 712 028.00 | | 712 028.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 514.00 | 666 393.00 | 102 326.00 | 829 514.00 |