| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 437.00 | 1 017.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 809.00 | 6 261.00 | 5 548.00 | 11 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 805.00 | 6 698.00 | 8 107.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 176.00 | | 114 176.00 | 114 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 981.00 | 6 698.00 | 122 283.00 | 128 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 494.00 | 104 653.00 | | 64 494.00 |
DH Report à nouveau | | 15 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | -55 925.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 88 065.00 | 86 494.00 | | 88 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 164.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 872.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 6 899.00 | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 625.00 | 19 274.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 218.00 | 27 208.00 | | 34 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 283.00 | 113 702.00 | | 122 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 870.00 | 27 208.00 | | 71 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 382.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -382.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 391.00 | 186 160.00 | | 239 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 820.00 | 242 085.00 | | 237 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | -55 925.00 | | 1 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 032.00 | 31 872.00 | | 33 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 750.00 | | 3 055.00 | 11 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | | 3 055.00 | 10 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 1 248.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 1 248.00 | | 5 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |