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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 222.00 | 786.00 | 1 007.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175.00 | 222.00 | 953.00 | 1 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 310 506.00 | | 1 310 506.00 | 1 310 506.00 |
084 Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 319 110.00 | | 1 319 110.00 | 1 319 110.00 |
110 Total général Actif | 1 320 285.00 | 222.00 | 1 320 063.00 | 1 320 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 963 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 320 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 030.00 | 3 468.00 | | 5 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 247.00 | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 514.00 | 12 265.00 | | 8 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 015.00 | 15 980.00 | | 14 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 015.00 | -15 980.00 | | -14 015.00 |
280 Produits financiers | 38 094.00 | 73 475.00 | | 38 094.00 |
294 Charges financières | | 15 940.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 6 863.00 | | 3 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 467.00 | 34 692.00 | | 20 467.00 |