| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 756 500.00 | 196 526.00 | 1 559 974.00 | 1 756 500.00 |
AP Constructions | 10 416 600.00 | 4 654 674.00 | 5 761 927.00 | 10 416 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 535.00 | 3 611 436.00 | 2 428 099.00 | 6 039 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 212 864.00 | 8 462 635.00 | 9 750 229.00 | 18 212 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 792.00 | 769 601.00 | 1 638 191.00 | 2 407 792.00 |
BZ Autres créances | 926 850.00 | | 926 850.00 | 926 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 814.00 | | 4 500 814.00 | 4 500 814.00 |
CF Disponibilités | 530 521.00 | | 530 521.00 | 530 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 370 560.00 | 769 601.00 | 7 600 960.00 | 8 370 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 583 424.00 | 9 232 236.00 | 17 351 188.00 | 26 583 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 984 440.00 | 15 984 440.00 | | 15 984 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 991 088.00 | | | 1 991 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 389.00 | 254 389.00 | | 254 389.00 |
DH Report à nouveau | -5 057 307.00 | -5 249 026.00 | | -5 057 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 423 509.00 | 191 719.00 | | -1 423 509.00 |
DL TOTAL (I) | 11 749 101.00 | 11 181 522.00 | | 11 749 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 541.00 | 4 895 541.00 | | 4 645 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 193.00 | 30 164.00 | | 118 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 955.00 | 385 483.00 | | 503 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 398.00 | 334 968.00 | | 334 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 087.00 | 5 646 157.00 | | 5 602 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 351 188.00 | 16 827 679.00 | | 17 351 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 307.00 | | 1 571 307.00 | 1 571 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 307.00 | | 1 571 307.00 | 1 571 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 228 308.00 | |
GE Autres charges | | | 94 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 678.00 | 2 030 115.00 | | 1 699 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 187.00 | 1 838 396.00 | | 3 123 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 423 509.00 | 191 719.00 | | -1 423 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 423 509.00 | 191 719.00 | | -1 423 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 027 137.00 | 2 185 726.00 | | 16 027 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 212 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 212 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 026 908.00 | 2 185 726.00 | | 16 026 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 692.00 | | | 731 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 692.00 | | | 731 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 228 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 863 106.00 | | 93 505.00 | 863 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 106.00 | 1 228 308.00 | 93 505.00 | 863 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 106.00 | 1 228 308.00 | 93 505.00 | 863 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 645 541.00 | | 4 645 541.00 | 4 645 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 979.00 | 48 660.00 | 97 319.00 | 145 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 398.00 | 334 398.00 | | 334 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 983.00 | | | 1 519 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887 809.00 | | | 887 809.00 |
VB T. V. A. | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 873.00 | | | 902 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 454.00 | 2 451 416.00 | 888 037.00 | 3 339 454.00 |
VW T.V.A. | 356 822.00 | 356 822.00 | | 356 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 087.00 | 859 227.00 | 4 742 860.00 | 5 602 087.00 |