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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 796.00 | 65 498.00 | 14 298.00 | 79 796.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 887.00 | 65 498.00 | 46 388.00 | 111 887.00 |
060 Stock marchandises | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
110 Total général Actif | 154 481.00 | 65 498.00 | 88 983.00 | 154 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 896.00 | 176 471.00 | | 184 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 447.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 896.00 | 176 918.00 | | 184 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 477.00 | 50 099.00 | | 52 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 323.00 | -3 325.00 | | -1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 34 346.00 | 33 867.00 | | 34 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | 3 700.00 | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 679.00 | 64 401.00 | | 69 679.00 |
252 Charges sociales | 17 385.00 | 14 128.00 | | 17 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 285.00 | 4 523.00 | | 5 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 512.00 | 167 393.00 | | 181 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 383.00 | 9 525.00 | | 3 383.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 354.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 172.00 | 9 172.00 | | 3 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |