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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | 5 255.00 | 2 398.00 | 7 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 484.00 | 5 255.00 | 4 228.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 222.00 | 2 942.00 | 36 281.00 | 39 222.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 867.00 | 2 942.00 | 79 925.00 | 82 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 351.00 | 8 197.00 | 84 154.00 | 92 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 631.00 | 16 256.00 | | 11 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 020.00 | -4 625.00 | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 28 450.00 | 20 431.00 | | 28 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 306.00 | 46 858.00 | | 37 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 72.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 14 900.00 | | 10 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | 18 050.00 | | 7 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 703.00 | 80 427.00 | | 55 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 154.00 | 100 858.00 | | 84 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 450.00 | 49 740.00 | | 25 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 364.00 | 202 854.00 | | 139 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 344.00 | 207 479.00 | | 131 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 020.00 | -4 625.00 | | 8 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159.00 | 1 096.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | 1 096.00 | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 218.00 | 6 965.00 | 30 253.00 | 37 218.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 340.00 | 45 450.00 | 8 890.00 | 54 340.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 703.00 | 25 450.00 | 30 253.00 | 55 703.00 |