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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 799.00 | 25 178.00 | 180 621.00 | 205 799.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 648.00 | 25 178.00 | 181 470.00 | 206 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
110 Total général Actif | 294 888.00 | 25 178.00 | 269 710.00 | 294 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 845.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 586.00 | | | 288 586.00 |
222 Production stockée | -26 786.00 | | | -26 786.00 |
230 Autres produits | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
242 Autres charges externes. | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
252 Charges sociales | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 957.00 | | | 225 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 648.00 | | | 206 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |