| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 070.00 | 19 041.00 | 15 029.00 | 34 070.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 543.00 | 19 041.00 | 18 502.00 | 37 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -92 512.00 | | | -92 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
DL TOTAL (I) | -87 207.00 | | | -87 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 656.00 | | 13 000.00 | 52 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 586.00 | | 34 070.00 | 31 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 586.00 | | 31 355.00 | 31 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 941.00 | | 13 000.00 | 49 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 627.00 | | 31 586.00 | 50 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 941.00 | | 31 586.00 | 49 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676.00 | 1 647.00 | 2 029.00 | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | | | 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 640.00 | | | 14 640.00 |