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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 996.00 | 13 752.00 | 244.00 | 13 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 799.00 | 28 555.00 | 244.00 | 28 799.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 132.00 | 28 555.00 | 61 577.00 | 90 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 353.00 | -67 135.00 | | -60 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 6 782.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 33 453.00 | 32 647.00 | | 33 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 42.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 106.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 4 976.00 | | 6 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111.00 | 23 101.00 | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 366.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 124.00 | 29 592.00 | | 28 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 577.00 | 62 239.00 | | 61 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 124.00 | 29 592.00 | | 28 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 42.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 202.00 | 15 746.00 | | 18 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 867.00 | 152 564.00 | | 141 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 062.00 | 145 782.00 | | 141 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 6 782.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 134.00 | | 665.00 | 28 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | 665.00 | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134.00 | 421.00 | | 28 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | 421.00 | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 813.00 | 3 331.00 | | 5 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 1 147.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 17 924.00 | 13 574.00 | | 17 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 145.00 | 13 386.00 | | 23 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 250.00 | 45 738.00 | | 7 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 446.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 440.00 | 3 777.00 | | 6 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 923.00 | 33 712.00 | | 24 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 457.00 | 13 238.00 | | 7 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 319.00 | 73 845.00 | | 50 319.00 |