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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 730 453.00 | 1 563 097.00 | 167 356.00 | 1 730 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 730 453.00 | 1 563 097.00 | 167 356.00 | 1 730 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
110 Total général Actif | 1 809 969.00 | 1 563 097.00 | 246 872.00 | 1 809 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 606 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -952 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 167 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
242 Autres charges externes. | 2 870.00 | 1 499.00 | | 2 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 045.00 | 173 045.00 | | 173 045.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 360.00 | 174 988.00 | | 176 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 170.00 | -54 797.00 | | -56 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 045.00 | 173 045.00 | | 173 045.00 |
294 Charges financières | 17 732.00 | 22 599.00 | | 17 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 143.00 | 95 649.00 | | 99 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 730 453.00 | | | 1 730 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 173 045.00 | | | 173 045.00 |