| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116.00 | 1 816.00 | 300.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 225.00 | | 253 225.00 | 253 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 748.00 | | 294 748.00 | 294 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 864.00 | 1 816.00 | 295 048.00 | 296 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 52 766.00 | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 124 157.00 | 67 460.00 | | 124 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 556.00 | 14 687.00 | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 256 018.00 | 242 462.00 | | 256 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 192.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 732.00 | 34 672.00 | | 38 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 029.00 | 34 864.00 | | 39 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 048.00 | 277 326.00 | | 295 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 912.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 289.00 | 116 690.00 | | 122 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 733.00 | 102 004.00 | | 108 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 556.00 | 14 687.00 | | 13 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 823.00 | 41 523.00 | 300.00 | 41 823.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |