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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 2 644.00 | 1 149.00 | 3 793.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 777.00 | 2 644.00 | 2 134.00 | 4 777.00 |
060 Stock marchandises | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
110 Total général Actif | 80 085.00 | 2 644.00 | 77 441.00 | 80 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 732.00 | | | -13 732.00 |
242 Autres charges externes. | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | | | 785.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 356.00 | | | 5 356.00 |