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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 142.00 | 318.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 050.00 | 50 235.00 | 78 814.00 | 129 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 374.00 | 40 248.00 | 58 126.00 | 98 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 913.00 | 90 625.00 | 137 289.00 | 227 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 437.00 | | 312 437.00 | 312 437.00 |
CF Disponibilités | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 898.00 | | 379 898.00 | 379 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 811.00 | 90 625.00 | 517 187.00 | 607 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DG Autres réserves | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DH Report à nouveau | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 445 568.00 | | | 445 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 187.00 | | | 517 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 297.00 | | 440 297.00 | 440 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 297.00 | | 440 297.00 | 440 297.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 826.00 | | | 468 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 827.00 | | | 465 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496.00 | 10 466.00 | 30.00 | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 618.00 | 33 111.00 | 28 507.00 | 61 618.00 |