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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 126.00 | 56 373.00 | 13 752.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 548 201.00 | 512 026.00 | 36 175.00 | 548 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 966.00 | 313 894.00 | 72.00 | 313 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 294.00 | 882 294.00 | 49 999.00 | 932 294.00 |
BZ Autres créances | 363 802.00 | | 363 802.00 | 363 802.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 739.00 | | 368 739.00 | 368 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 034.00 | 882 294.00 | 418 739.00 | 1 301 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
DG Autres réserves | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DH Report à nouveau | -114 971.00 | | | -114 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
EA Autres dettes | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 739.00 | | | 418 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 334.00 | | | 540 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 670.00 | | | 404 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 883.00 | | | 548 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 352.00 | | | 375 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 438.00 | | 353 384.00 | 990 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 528.00 | 932 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 528.00 | 932 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 438.00 | | 353 384.00 | 990 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 556.00 | 30 964.00 | 303 395.00 | 928 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 556.00 | 30 964.00 | 303 395.00 | 928 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846.00 | 1 693.00 | 546.00 | 846.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 596.00 | 144 573.00 | | 81 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 596.00 | 144 573.00 | | 81 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 443.00 | 146 266.00 | 546.00 | 82 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
VB T. V. A. | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VC Groupe et associés | 337 282.00 | | | 337 282.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 802.00 | 363 802.00 | | 363 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 760.00 | 211 760.00 | | 211 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950.00 | | | 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 260.00 | | | 5 260.00 |