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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 275.00 | 69 500.00 | 966 775.00 | 1 036 275.00 |
CF Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 322.00 | 69 500.00 | 975 822.00 | 1 045 322.00 |
CU Autres participations | 969 640.00 | 69 500.00 | 900 140.00 | 969 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 550.00 | | | 1 043 550.00 |
DH Report à nouveau | -67 924.00 | | | -67 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 974 322.00 | | | 974 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 822.00 | | | 975 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 129.00 | | 1 146.00 | 1 035 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 129.00 | | 1 146.00 | 1 035 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 302.00 | | | 2 302.00 |