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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | 9 984.00 | 6 067.00 | 16 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 887.00 | 10 374.00 | 104 513.00 | 114 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 343.00 | 592.00 | 13 751.00 | 14 343.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 872.00 | 592.00 | 82 280.00 | 82 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 760.00 | 10 966.00 | 186 794.00 | 197 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 566.00 | 46 747.00 | | 57 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 700.00 | 10 820.00 | | 18 700.00 |
DL TOTAL (I) | 84 653.00 | 65 953.00 | | 84 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 766.00 | 67 935.00 | | 54 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 6 180.00 | | 6 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 456.00 | 1 719.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 20 510.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804.00 | 13 012.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 9 826.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 912.00 | 10 692.00 | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 141.00 | 129 873.00 | | 102 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 794.00 | 195 826.00 | | 186 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 348.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 1 922.00 | | 3 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 700.00 | 10 820.00 | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173.00 | 1 567.00 | 1 366.00 | 10 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 685.00 | 56 536.00 | 41 149.00 | 97 685.00 |