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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AP Constructions | 1 441.00 | 645.00 | 796.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 723.00 | 3 779.00 | 20 944.00 | 24 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 743.00 | 9 741.00 | 2 002.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 027.00 | 17 285.00 | 23 742.00 | 41 027.00 |
BT Marchandises | 161 862.00 | | 161 862.00 | 161 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 170.00 | 295.00 | 127 875.00 | 128 170.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 231.00 | 295.00 | 298 935.00 | 299 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 258.00 | 17 580.00 | 322 677.00 | 340 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 925.00 | 55 838.00 | | 58 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 3 086.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 67 823.00 | 67 725.00 | | 67 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 502.00 | 96 439.00 | | 124 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 231.00 | 74 984.00 | | 104 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 484.00 | 29 056.00 | | 24 484.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 1 136.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 854.00 | 201 629.00 | | 254 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 677.00 | 269 354.00 | | 322 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 467.00 | 201 629.00 | | 236 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 180.00 | 92 320.00 | | 99 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 134.00 | 13 637.00 | 553 770.00 | 540 134.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 187.00 | 13 637.00 | 553 823.00 | 540 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | 1 962.00 | | 4 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 679.00 | 10 210.00 | | 7 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 761.00 | 510 275.00 | | 566 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 662.00 | 507 189.00 | | 566 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99.00 | 3 086.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 651.00 | | 29 796.00 | 17 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 41 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 37 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 532.00 | | 29 796.00 | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 2 330.00 | 620.00 | 15 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 2 330.00 | 620.00 | 12 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 59.00 | | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 59.00 | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 59.00 | | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 322.00 | 6 935.00 | 18 387.00 | 25 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 854.00 | 236 467.00 | 18 387.00 | 254 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 3 292.00 | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 617.00 | 4 816.00 | | 5 617.00 |
ST Autres comptes | 126 796.00 | 117 957.00 | | 126 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 642.00 | 56 565.00 | | 65 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 439.00 | 2 542.00 | | 3 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 210.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | 4 502.00 | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 929.00 | 100 650.00 | | 114 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 982.00 | 53 533.00 | | 69 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 494.00 | 181 880.00 | | 201 494.00 |