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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 089.00 | 16 504.00 | 52 585.00 | 69 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 089.00 | 16 504.00 | 52 585.00 | 69 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BZ Autres créances | 402 215.00 | | 402 215.00 | 402 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CF Disponibilités | 328 379.00 | | 328 379.00 | 328 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 188.00 | | 867 188.00 | 867 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 277.00 | 16 504.00 | 919 773.00 | 936 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 509.00 | 752 509.00 | | 752 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -148 068.00 | -138 391.00 | | -148 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | -9 677.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 616 862.00 | 608 141.00 | | 616 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 092.00 | 55 812.00 | | 85 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 072.00 | 90 122.00 | | 95 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 744.00 | 21 277.00 | | 10 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 884.00 | 109 724.00 | | 111 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 911.00 | 277 052.00 | | 302 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 773.00 | 885 194.00 | | 919 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 112.00 | | 450 112.00 | 450 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 112.00 | | 450 112.00 | 450 112.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 595.00 | 430 439.00 | | 470 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 875.00 | 440 116.00 | | 461 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720.00 | -9 677.00 | | 8 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 321 227.00 | 318 377.00 | | 321 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 69 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 899.00 | 4 606.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | 4 606.00 | | 11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 901.00 | 154 893.00 | 350 008.00 | 504 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 911.00 | 302 911.00 | | 302 911.00 |