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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 184.00 | 215 840.00 | 11 344.00 | 227 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 21 102.00 | 16 647.00 | 37 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 931.00 | 236 942.00 | 29 989.00 | 266 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 972.00 | 150.00 | 44 822.00 | 44 972.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 989.00 | 150.00 | 70 839.00 | 70 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 920.00 | 237 092.00 | 100 828.00 | 337 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 420.00 | -716.00 | | -1 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | -704.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 13 366.00 | 9 580.00 | | 13 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 69.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 454.00 | 12 948.00 | | 52 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 8 820.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | 12 477.00 | | 13 270.00 |
EA Autres dettes | 17 772.00 | 18 197.00 | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 462.00 | 52 511.00 | | 87 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 828.00 | 62 091.00 | | 100 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 140.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 140.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 835.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 1 835.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 695.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 494.00 | 172 300.00 | | 164 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 708.00 | 173 004.00 | | 160 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | -704.00 | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 476.00 | | | 255 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 159.00 | | | 252 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 903.00 | 5 873.00 | 4 835.00 | 235 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 903.00 | 5 873.00 | 4 835.00 | 235 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 150.00 | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 150.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 150.00 | 555.00 | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 848.00 | 47 850.00 | 1 998.00 | 49 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |