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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 731.00 | 188 859.00 | 51 872.00 | 240 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 825.00 | 188 859.00 | 84 966.00 | 273 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 419.00 | 624.00 | 46 795.00 | 47 419.00 |
072 Créances – Autres | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 487.00 | 624.00 | 193 863.00 | 194 487.00 |
110 Total général Actif | 468 312.00 | 189 483.00 | 278 829.00 | 468 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352.00 | | | 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 697.00 | 147 944.00 | | 167 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 279.00 | 1 898.00 | | 2 279.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 203.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 357.00 | 150 045.00 | | 170 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 002.00 | 29 673.00 | | 30 002.00 |
242 Autres charges externes. | 32 403.00 | 39 095.00 | | 32 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 860.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 376.00 | 49 955.00 | | 57 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 536.00 | 15 360.00 | | 19 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 468.00 | 134 944.00 | | 140 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 889.00 | 15 101.00 | | 29 889.00 |
280 Produits financiers | 1 251.00 | 2 249.00 | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 260.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 2 564.00 | | 4 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 143.00 | 14 526.00 | | 26 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 224.00 | | | 258 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |