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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 015.00 | 8 012.00 | 2 003.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050.00 | 12 992.00 | 58.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 29 241.00 | 520.00 | 29 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 894.00 | 50 245.00 | 4 649.00 | 54 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 879.00 | 50 245.00 | 52 633.00 | 102 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
DH Report à nouveau | -94 720.00 | -81 934.00 | | -94 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 096.00 | -12 786.00 | | -18 096.00 |
DL TOTAL (I) | -30 362.00 | -12 266.00 | | -30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 024.00 | 11 147.00 | | 15 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | 20 250.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 25 819.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 676.00 | 22 865.00 | | 12 676.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | 8 222.00 | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 995.00 | 88 302.00 | | 82 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 633.00 | 76 037.00 | | 52 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 995.00 | 88 302.00 | | 82 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 024.00 | 11 147.00 | | 15 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
FM Production stockée | | | -838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 620.00 | 226 783.00 | | 184 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 716.00 | 239 569.00 | | 202 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 096.00 | -12 786.00 | | -18 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 865.00 | | 29.00 | 54 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 29.00 | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 559.00 | 1 686.00 | | 48 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | 1 686.00 | | 48 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VI Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |