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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 499.00 | 27 501.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 237.00 | 2 499.00 | 62 738.00 | 65 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
060 Stock marchandises | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
110 Total général Actif | 118 807.00 | 2 499.00 | 116 309.00 | 118 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
252 Charges sociales | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
280 Produits financiers | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 264.00 | | | 3 264.00 |