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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AN Terrains | 12 136.00 | 8 512.00 | 3 623.00 | 12 136.00 |
AP Constructions | 13 529.00 | 7 361.00 | 6 168.00 | 13 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 2 863.00 | 2 728.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 45 164.00 | 19 136.00 | 64 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 563.00 | 64 400.00 | 214 163.00 | 278 563.00 |
BT Marchandises | 27 900.00 | 16 650.00 | 11 250.00 | 27 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 570.00 | 16 650.00 | 53 920.00 | 70 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 133.00 | 81 050.00 | 268 082.00 | 349 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 93 533.00 | 62 363.00 | | 93 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 986.00 | 41 170.00 | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 128 107.00 | 112 121.00 | | 128 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 371.00 | 121 176.00 | | 104 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 10 454.00 | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 559.00 | 9 858.00 | | 21 559.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 8 534.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 975.00 | 150 022.00 | | 139 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 082.00 | 262 142.00 | | 268 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 975.00 | 150 022.00 | | 139 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 122.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 927.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 212.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 1 098.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 1 310.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -383.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 2 273.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 920.00 | 136 103.00 | | 102 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 934.00 | 94 934.00 | | 76 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 986.00 | 41 170.00 | | 25 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 928.00 | | 18 635.00 | 259 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | | 18 635.00 | 76 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 755.00 | 7 645.00 | | 56 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 256.00 | 7 645.00 | | 56 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 150.00 | 3 500.00 | | 13 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 150.00 | 3 500.00 | | 13 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 150.00 | 3 500.00 | | 13 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |