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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
AP Constructions | 50 280.00 | 42 100.00 | 8 179.00 | 50 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 496.00 | 102 520.00 | 70 976.00 | 173 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 160.00 | 3 990.00 | 9 171.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 834.00 | 148 610.00 | 170 224.00 | 318 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
BN En cours de production de biens | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 602.00 | 148 610.00 | 412 992.00 | 561 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 111.00 | 3 921.00 | | 6 111.00 |
DG Autres réserves | 69 319.00 | 27 724.00 | | 69 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | 43 785.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 148 685.00 | 141 430.00 | | 148 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 536.00 | 80 653.00 | | 52 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 813.00 | 12 920.00 | | 34 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 869.00 | 200 604.00 | | 149 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 254.00 | 9 002.00 | | 16 254.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 307.00 | 303 179.00 | | 264 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 992.00 | 444 609.00 | | 412 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
FG Production vendue services | 418 093.00 | | 418 093.00 | 418 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 172.00 | | 423 172.00 | 423 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 962.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 21 893.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 973.00 | 557 037.00 | | 437 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 718.00 | 513 252.00 | | 430 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | 43 785.00 | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 036.00 | | 14 798.00 | 304 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 309.00 | | 14 798.00 | 6 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 936.00 | | | 236 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 647.00 | 33 962.00 | | 114 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 647.00 | 33 962.00 | | 114 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 869.00 | 149 869.00 | | 149 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
VB T. V. A. | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VC Groupe et associés | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VI Groupe et associés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |