| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 7 290.00 | 60.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 696.00 | 815.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 382.00 | 13 593.00 | 11 880.00 | 45 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 371.00 | 80 344.00 | 55 026.00 | 135 371.00 |
BT Marchandises | 181 836.00 | 18 956.00 | 162 880.00 | 181 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 980.00 | | 430 980.00 | 430 980.00 |
BZ Autres créances | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 275.00 | 18 956.00 | 623 319.00 | 642 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 645.00 | 99 300.00 | 678 345.00 | 777 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
DH Report à nouveau | -73 417.00 | -93 768.00 | | -73 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | 20 351.00 | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 145 099.00 | 108 206.00 | | 145 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 980.00 | 136 011.00 | | 202 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 668.00 | 62 647.00 | | 62 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 73 237.00 | | 120 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 426.00 | 133 561.00 | | 147 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 246.00 | 405 457.00 | | 533 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 345.00 | 513 663.00 | | 678 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 246.00 | 387 190.00 | | 533 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 272.00 | 90 853.00 | | 184 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
FG Production vendue services | 704 360.00 | | 704 360.00 | 704 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 546.00 | | 839 546.00 | 839 546.00 |
FQ Autres produits | | | 9 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 166.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 1 825.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 855.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 408.00 | 811 082.00 | | 849 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 515.00 | 790 731.00 | | 812 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 893.00 | 20 351.00 | | 36 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | 4 990.00 | | 4 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 911.00 | | 5 459.00 | 129 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 785.00 | | 5 459.00 | 48 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 551.00 | 8 794.00 | | 71 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 696.00 | 8 794.00 | | 32 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UX Autres créances clients | 430 980.00 | | | 430 980.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VI Groupe et associés | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 083.00 | 481 083.00 | | 481 083.00 |
VW T.V.A. | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 246.00 | 533 246.00 | | 533 246.00 |