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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 226 730.00 | | 226 730.00 | 226 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 796.00 | 67 231.00 | 564.00 | 67 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 753.00 | 30 291.00 | 18 462.00 | 48 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 226.00 | 113 154.00 | 252 071.00 | 365 226.00 |
BT Marchandises | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BZ Autres créances | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CF Disponibilités | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 068.00 | 113 154.00 | 402 913.00 | 516 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 321.00 | | | 250 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 270 630.00 | | | 270 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 913.00 | | | 402 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 545.00 | | 1 160.00 | 364 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 365 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 116 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 930.00 | | 1 100.00 | 115 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | 60.00 | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 236.00 | 6 397.00 | 479.00 | 107 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 605.00 | 6 397.00 | 479.00 | 91 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 240.00 | 85 925.00 | 6 314.00 | 92 240.00 |
VW T.V.A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 098.00 | | | 150 098.00 |