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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | 34 000.00 | 306 000.00 | 340 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 749.00 | 34 000.00 | 682 749.00 | 716 749.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | 34 000.00 | 306 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225.00 | -4 468.00 | | -1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 284.00 | 3 243.00 | | -35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 463 490.00 | 498 774.00 | | 463 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 265.00 | 408 265.00 | | 218 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 259.00 | 409 259.00 | | 219 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 749.00 | 908 033.00 | | 682 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 284.00 | 3 243.00 | | -35 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 218 265.00 | | 218 265.00 | 218 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 259.00 | 994.00 | 218 265.00 | 219 259.00 |