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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 7 945.00 | -7 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | -20 392.00 | | -20 392.00 | -20 392.00 |
BJ TOTAL (I) | -20 392.00 | 7 945.00 | -28 337.00 | -20 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 389.00 | 199 820.00 | 46 569.00 | 246 389.00 |
BZ Autres créances | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
CF Disponibilités | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 703.00 | 199 820.00 | 156 884.00 | 356 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 311.00 | 207 765.00 | 128 547.00 | 336 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 088.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 930.00 | 12 088.00 | | 15 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 415.00 | 11 729.00 | | -21 415.00 |
DL TOTAL (I) | -5 385.00 | 36 005.00 | | -5 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | 2 865.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 12 597.00 | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 192.00 | 8 279.00 | | 98 192.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 932.00 | 23 741.00 | | 133 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547.00 | 59 746.00 | | 128 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 414.00 | 20 876.00 | | 126 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 4 201.00 | | 11 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 227.00 | 323 056.00 | | 313 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 642.00 | 311 327.00 | | 334 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 415.00 | 11 729.00 | | -21 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 392.00 | 12 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 392.00 | 12 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 919.00 | | 19 920.00 |
UX Autres créances clients | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
VP Divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 086.00 | 99 746.00 | 200 340.00 | 300 086.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 908.00 | 126 414.00 | 2 493.00 | 128 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
ST Autres comptes | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 453.00 | | | 99 453.00 |