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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 829.00 | 11 896.00 | 13 933.00 | 25 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 216.00 | 79 771.00 | 229 445.00 | 309 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 545.00 | 91 667.00 | 405 878.00 | 497 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
060 Stock marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
110 Total général Actif | 510 692.00 | 91 667.00 | 419 025.00 | 510 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 818.00 | 189 399.00 | | 184 818.00 |
230 Autres produits | | 1 419.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 818.00 | 190 818.00 | | 184 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 927.00 | 3 487.00 | | 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -700.00 | | 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 766.00 | 7 464.00 | | 7 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 302.00 | -203.00 | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 73 900.00 | 95 130.00 | | 73 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 4 339.00 | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 080.00 | 7 476.00 | | 13 080.00 |
252 Charges sociales | 2 075.00 | 1 156.00 | | 2 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 745.00 | 38 675.00 | | 38 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 755.00 | 156 824.00 | | 143 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 064.00 | 33 994.00 | | 41 064.00 |
294 Charges financières | 4 111.00 | 5 823.00 | | 4 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 4 158.00 | | 11 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 111.00 | 24 013.00 | | 23 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 545.00 | | | 497 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |