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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 218.00 | 11 487.00 | 2 731.00 | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 22 257.00 | 19 719.00 | 41 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 436.00 | 33 973.00 | 98 463.00 | 132 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 795.00 | 33 973.00 | 117 822.00 | 151 795.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 959.00 | 71 480.00 | | 69 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | -1 522.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 81 173.00 | 76 559.00 | | 81 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 187.00 | 11 742.00 | | 12 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 200.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 2 416.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 19 845.00 | | 14 015.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 649.00 | 34 203.00 | | 36 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 822.00 | 110 762.00 | | 117 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
FG Production vendue services | 136 886.00 | | 136 886.00 | 136 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 123.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 123.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -123.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 051.00 | 153 841.00 | | 145 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 437.00 | 155 363.00 | | 140 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | -1 522.00 | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 315.00 | | 12 394.00 | 129 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 273.00 | 132 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 273.00 | 56 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 103.00 | | 12 364.00 | 53 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 30.00 | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 318.00 | 4 677.00 | 3 023.00 | 32 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | 4 677.00 | 3 023.00 | 32 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 121.00 | 4 209.00 | 7 912.00 | 12 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642.00 | 6 110.00 | 4 533.00 | 10 642.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 649.00 | 28 737.00 | 7 912.00 | 36 649.00 |