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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 933.00 | 16 489.00 | 51 445.00 | 67 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 489.00 | 41 365.00 | 25 124.00 | 66 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 263.00 | 63 720.00 | 86 543.00 | 150 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 395.00 | | 216 395.00 | 216 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 933.00 | 10 253.00 | 505 680.00 | 515 933.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 692.00 | 10 253.00 | 842 438.00 | 852 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 955.00 | 73 973.00 | 928 982.00 | 1 002 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 421.00 | 83 392.00 | | 165 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 858.00 | 82 028.00 | | 50 858.00 |
DL TOTAL (I) | 238 279.00 | 187 421.00 | | 238 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 311.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 573.00 | 420 991.00 | | 318 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 448.00 | 284 919.00 | | 301 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 702.00 | 710 710.00 | | 690 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 982.00 | 898 131.00 | | 928 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 128.00 | 710 710.00 | | 634 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 4 754.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 7 254.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 756.00 | 3 788.00 | | 13 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | 14 354.00 | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 939.00 | -7 100.00 | | -11 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 5 397.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 555.00 | 1 854 073.00 | | 1 741 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 697.00 | 1 772 045.00 | | 1 690 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 858.00 | 82 028.00 | | 50 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 378.00 | | 82 935.00 | 79 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 150 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 134 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 905.00 | | 76 567.00 | 63 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | 6 368.00 | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 255.00 | 22 515.00 | 6 050.00 | 47 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | 22 515.00 | 6 050.00 | 41 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 574.00 | 318 574.00 | | 318 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 504 469.00 | | | 504 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 120.00 | 10 931.00 | 33 189.00 | 44 120.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 776.00 | 571 801.00 | 9 975.00 | 581 776.00 |
VW T.V.A. | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 317.00 | 634 128.00 | 33 189.00 | 667 317.00 |