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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 2 148.00 | 7 519.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | 272.00 | 1 463.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 402.00 | 2 420.00 | 8 982.00 | 11 402.00 |
BT Marchandises | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CF Disponibilités | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 079.00 | | 148 079.00 | 148 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 480.00 | 2 420.00 | 157 061.00 | 159 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 204.00 | | | -28 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DL TOTAL (I) | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
FG Production vendue services | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 115.00 | | | 127 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 7 802.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 6 067.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 2 345.00 | | 75.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 2 073.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 695.00 | | | 22 695.00 |