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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
CF Disponibilités | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 028.00 | | 339 028.00 | 339 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 428.00 | | 1 059 428.00 | 1 059 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 709.00 | 790 168.00 | | 279 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 354.00 | 449 541.00 | | 192 354.00 |
DL TOTAL (I) | 520 063.00 | 1 327 709.00 | | 520 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 895.00 | | | 403 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 780.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 830.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 460.00 | 173 111.00 | | 133 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 365.00 | 177 721.00 | | 539 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 428.00 | 1 505 430.00 | | 1 059 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 485.00 | -2 161.00 | | -4 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 354.00 | 449 541.00 | | 192 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 895.00 | 58 468.00 | 226 771.00 | 403 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 280.00 | 276 880.00 | 400.00 | 277 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 365.00 | 193 938.00 | 226 771.00 | 539 365.00 |