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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 102 023.00 | 55 094.00 | 46 929.00 | 102 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 957.00 | 24 460.00 | 26 496.00 | 50 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 620.00 | 37 797.00 | 32 823.00 | 70 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 614.00 | 117 352.00 | 126 263.00 | 243 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 145 031.00 | | 145 031.00 | 145 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 706.00 | 117 352.00 | 282 355.00 | 399 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 139 233.00 | 105 664.00 | | 139 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 297.00 | 33 569.00 | | 40 297.00 |
DL TOTAL (I) | 186 129.00 | 145 833.00 | | 186 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 402.00 | 71 137.00 | | 24 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 8 552.00 | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 18 985.00 | | 52 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 225.00 | 98 675.00 | | 96 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 355.00 | 244 507.00 | | 282 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 540.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | -540.00 | | -5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 5 683.00 | | 8 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 297.00 | 33 569.00 | | 40 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 639.00 | 26 975.00 | | 216 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 639.00 | 26 975.00 | | 196 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |