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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 478.00 | 920 394.00 | 872 083.00 | 1 792 478.00 |
AH Fonds commercial | 5 962 709.00 | 812 709.00 | 5 150 000.00 | 5 962 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 790.00 | 9 488.00 | 8 303.00 | 17 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772 977.00 | 1 742 591.00 | 6 030 386.00 | 7 772 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780 045.00 | 77 958.00 | 5 702 087.00 | 5 780 045.00 |
BZ Autres créances | 1 974 289.00 | | 1 974 289.00 | 1 974 289.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 754 336.00 | 77 958.00 | 7 676 378.00 | 7 754 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 314.00 | 1 820 550.00 | 13 706 764.00 | 15 527 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
DG Autres réserves | 1 012 051.00 | 1 012 051.00 | | 1 012 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 057.00 | -1 545 157.00 | | -1 007 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 863.00 | 538 101.00 | | 1 197 863.00 |
DK Provisions réglementées | 872 084.00 | 1 222 084.00 | | 872 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 571.00 | 5 508 708.00 | | 6 356 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 507.00 | 523.00 | | 17 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 696.00 | 269 882.00 | | 874 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 140.00 | 2 630 857.00 | | 4 828 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 436.00 | 1 688 416.00 | | 1 161 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 413.00 | 1 523 248.00 | | 468 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 193.00 | 6 112 926.00 | | 7 350 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 706 764.00 | 11 621 634.00 | | 13 706 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 416.00 | | 250 416.00 | 250 416.00 |
FD Production vendue biens | 906 415.00 | | 906 415.00 | 906 415.00 |
FG Production vendue services | 5 918 358.00 | | 5 918 358.00 | 5 918 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 189.00 | | 7 075 189.00 | 7 075 189.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 116.00 | |
GE Autres charges | | | 44 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 11 672.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066.00 | 79 371.00 | | 18 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 525 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 066.00 | 604 372.00 | | 18 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 934.00 | -592 700.00 | | 331 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 382.00 | 292 292.00 | | 602 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 900.00 | 5 803 767.00 | | 7 488 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 037.00 | 5 265 666.00 | | 6 291 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 863.00 | 538 101.00 | | 1 197 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 977.00 | | | 7 772 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 772 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 478.00 | | | 1 792 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 824.00 | 356 059.00 | | 573 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 686.00 | 351 709.00 | | 568 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 4 350.00 | | 5 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 084.00 | | 350 000.00 | 1 222 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 084.00 | | 350 000.00 | 1 222 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 140.00 | 4 828 140.00 | | 4 828 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 696.00 | 874 696.00 | | 874 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 413.00 | 468 413.00 | | 468 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754 334.00 | 7 754 334.00 | | 7 754 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 193.00 | 7 350 193.00 | | 7 350 193.00 |